استراتژی ریسک بالا و سود بالا Alpari

  • October 5, 2021

استراتژی ریسک بالا و سود بالا Alpari

زمانی که صحبت از تحلیل استراتژی های فارکس می‌شود، معامله گران بسیاری وجود دارد که مشکلی با درک احتمالات و پیاده‌سازی مدیریت ریسک محتاطانه ندارند.

این افراد می‌دانند که بین احتمال بالای موفق شدن در معامله و پاداش بزرگتر نسبت به ریسک اولیه، رابطه‌ خاصی وجود دارد.

در حالت عادی، هر چقدر دستور توقف ضرر (Stop-Loss) را نزدیک به قیمت باز کردن معامله خود ثبت کنید، شانس رسیدن قیمت به آن و توقف معامله شما بیشتر می‌شود.

استراتژی ریسک بالا و سود بالا Alpari - نسبت ریسک به پاداش فارکس - نرخ موفقیت در معاملات

از طرف دیگر هر چقدر دستور کسب سود (Take Profit) را دورتر اعمال کنید، احتمال اینکه قیمت به آن برسد کمتر می‌شود.

هدف معامله‌ گر این است که اطمینان حاصل کند سودآوری موردانتظار در بلندمدت مثبت باقی بماند.

تفاوت ریسک در استراتژی های فارکس

با این حال دو استراتژی که دارای احتمال سودآوری مشابه هستند می‌توانند از نظر وضعیت ریسک بسیار متفاوت باشند.

برای مثال یک استراتژی با نرخ موفق شدن 50 درصد و نسبت ریسک به پاداش 1.1 دارای بازده موردانتظار 0.05 است.

به طور میانگین می‌توان انتظار داشت که هر معامله 0.05 بازده از مقدار تحت ریسک قرار داده شده در مجموعه بزرگی از معاملات، ارائه کند.

حالا یک استراتژی دوم را فرض کنید که دارای نرخ موفقیت 75 درصد و یک نسبت ریسک به پاداش 0.4 است که باعث به وجود آمدن همان بازده موردانتظار 0.05 می‌شود.

با این وجود اگر این دو استراتژی را بر روی تعداد کافی از معامله تست کنید، شاهد خواهید بود که هر کدام عملکرد کاملا متفاوتی دارند.

نرخ موفقیت در معاملات - تفاوت ریسک در استراتژی های آلپاری - ریسک بالا در معاملات Alpari

ریسک بالا و سود بالا در آلپاری

اگر تعداد بسیاری از معاملات را در دو استراتژی متفاوت بررسی کنیم، استراتژی دارای نرخ برنده شدن بیشتر تعداد معاملات موفق بیشتری دارد حتی اگر بازه موردانتظار یکسان است.

بنابراین یک پروفایل ریسک مهاجمانه‌ تر بیشتر به نرخ برنده شدن تا نسبت ریسک به پاداش بستگی دارد.

این به معنای آن است که شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را تحلیل کنید و ریسک را برای هر معامله تنظیم نمایید.

برای مثال اگر استراتژی معاملاتی شما دارای نسبت ریسک و پاداش بالا است اما نرخ برنده شدن کمتری دارد، این یعنی شما معاملات خود را با یک ریسک پایین به ازای هر معامله انجام دهید.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x