داشتن مجموعه‌ای از قوانین معاملات روزانه، یکی از اولین و ضروری‌ترین گام‌هایی است که برای ورود به بازار معاملات روزانه نیاز است.
این مجموعه قوانین در مسیر ساخت حساب و استراتژی معاملاتی و یادگیری پیچیدگی‌های بازارهای معاملاتی، راهنمای شما خواهد بود.
معامله روزانه یا Day Trading معمولا به عمل خرید یا فروش یک نماد معاملاتی در یک روز معاملاتی گفته می شود. این می‌تواند در هر بازاری انجام شود بیشتر از همه در بازار فارکس محبوبیت دارد.
معامله گران روزانه معمولا دارای سرمایه مناسبی هستند و بازار را خوب می‌شناسند. این نوع معامله گران از اهرم بالا و همینطور استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت بهره می‌گیرند تا از حرکات کوچک قیمتی، سوداوری کنند.
معامله گران روزانه معمولا به اخبار و رویدادهای اقتصادی که می‌تواند منجر به حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار شود توجه ویژه‌ای میکنند. معامله کردن بر اساس اخبار اقتصادی یک تکنیک محبوب است.
این رویدادها و اخبار شامل آمار اقتصادی، گزارش مالی شرکت ها، نرخ های بهره و غیره می‌شود و بر روی انتظارات بازار و روانشناسی بازار معاملاتی فارکس تاثیر می‌گذارد.
طبق گفته‌ی آقای Dennis Dick از موسسه اعطاکننده گواهینامه بین‌المللی تحلیلگر خبره مالی، استفاده از یک دستور بازار را مانند نوشتن یک چک سفید امضا دانسته است.
با استفاده از این دستورها شما نمی‌‌دانید که معامله‌تان در چه زمانی انجام خواهد شد و این باعث می‌شود به کارگیری استراتژی‌تان با دقت بالا سخت باشد.
استفاده از دستورهای حد به این معنی است که شما برخی از معاملات و فرصت‌ها را از دست خواهید داد اما از طرفی دیگر دانستن قیمتی که در آن خرید یا فروش انجام می‌دهید، به شدت مهم است.
یکی از بزرگترین ویژگی‌هایی که معامله‌گران برنده و بازنده را از یکدیگر جدا می‌کند، نظم است. نظم برای جلوگیری از ضرر بیشتر، نظم به منظور وفادار ماندن به برنامه روزانه‌ی خود و مخصوصا نظم برای اعمال توقف ضررها.
بسیاری از معامله‌گران با نیت خوب وارد بازار معاملاتی می‌شوند. آنها یک الگو مشاهده میکنند و نقطه‌ی ورودی را برای خود تعیین میکنند و شاید حتی به هدف سودآوری نیز فکر کنند.
اما زمانی که وارد معامله می‌شوند، ذهن معامله‌گران شروع به ایجاد شک و شبهه می‌کند و معامله‌گر ممکن است توقف ضرر خود را تغییر دهد تا داخل معامله باقی بماند.
شما باید در همان زمان ثبت معامله، دستور توقف ضرر خود را نیز ثبت کنید. از لحاظ روانشناسی، لغو کردن توقف ضرر خود سخت است چون می‌دانید این کار اشتباه است.
اما زمانی که داخل معامله هستید، ممکن است ذهن شما بهانه‌هایی جور کند تا توقف ضرر را تغییر داده و اجازه دهید بازار از آن عبور کند.
بدون یک استراتژی و برنامه‌ای برای پیاده‌سازی آن استراتژی، از نظر ذهنی بسیار ساده خواهد بود که اهداف قیمتی خود را در لحظه تغییر دهید.
برای مثال در یک معامله‌ای که شما تنها 0.25 دلار را باید در معرض ریسک قرار دهید، بدون برنامه و استراتژی آسان‌تر است که اجازه دهید این مبلغ به 0.35 دلار برسد.
یک استراتژی باید پارامترهایی را تنظیم کند که به طور قطع و شفافانه شرایط خرید یا فروش و ورود و خروج به معامله را برایتان مشخص کند.
معامله گران روزانه معمولا از چندین استراتژی محبوب برای سودآوری استفاده میکنند. مهمترین این استراتژی ها شامل این موارد می‌شود:
اسکالپینگ (Scalping): در این استراتژی معامله گر سعی می‌کند به چندین سودآوری کوچک از تغییرات قیمتی کوچک در یک زمان کم دست پیدا کند.
معاملات مبتنی بر محدوده (Range Trading): در این استراتژی به طور عمده از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود تا تصمیمات خرید یا فروش برای معامله گرفته شود.
معاملات مبتنی بر اخبار (News Trading): معامله گر در این استراتژی معمولا به دنبال فرصت سودآوری بر اساس نوسان هایی که از رویدادهای خبری شکل می‌گیرد، است.
معامله با فرکانس بالا (HFT): معامله با فرکانس بالا (High-Frequency Trading) از الگوریتم های پیچیده بهره می‌گیرد تا از ناکارآمدی های کوتاه مدت و کوچک بازار، برای سودآوری استفاده کند.
| ⚡نوع استراتژی معاملاتی | ریسک استراتژی | پاداش استراتژی |
| 🔥معاملات سوئینگ Swing | بالا | بالا |
| 💵معاملات آربیتراژ Arbitrage | پایین | متوسط |
| 📊معاملات مبتنی بر اخبار | متوسط | متوسط |
| 📈اسکالپینگ (Scalping) | متوسط | پایین |
| 💥معاملات مبتنی بر محدوده | متوسط | متوسط |
| ✨معاملات فرکانس بالا (HFT) | پایین | پایین |
معامله روزانه حرفه‌ای که شغل اصلی آنها معامله است، معمولا تخصص و دانش مناسبی در زمینه معاملات دارند. در زیر به برخی از خصوصیات و ویژگی هایی که یک معامله گر روزانه باید داشته باشد، اشاره کرده‌ایم:
دانش و تجربه در بازار معاملاتی فارکس: افرادی که سعی میکنند بدون درک صحیح از مقدمات بازار به معامله روزانه بپردازند، معمولا با ضرر مواجه می‌شوند. تحلیل تکنیکال و خواندن چارت های معاملاتی هر دو مهارت های خوبی برای یک معامله گر روزانه هستند.
اما بدون یک درک عمیق تر از بازار معاملاتی و ریسک های منحصربفرد آن، چارت ها ممکن است فریب دهنده به نظر برسند.
سرمایه مناسب برای معاملات فارکس: معامله گران روزانه تنها سرمایه‌ای را به معامله می‌گذارند که می‌توانند آن را از دست بدهند. این نه تنها آنها را در قابل ورشکستگی مالی حفاظت می‌کند بلکه همینطور اجازه می‌دهد احساسات را از معاملات خود حذف کنند.
معمولا مقادیر بالایی از سرمایه نیاز است تا به طور موثری بر روی حرکات قیمتی روزانه سرمایه گذاری کرد. دارا بودن سرمایه کافی بسیار مهم است زیرا اکثر معاملات روزانه شامل استفاده از اهرم بالا در حساب های مارجین می‌شود و نوسان ها می‌توانند مارجین کال های بزرگی را فعال کنند.
استراتژی معامله روزانه فارکس: یک معامله گر روزانه به طور واضحی به استراتژی نیاز دارد و باید در مقابل بقیه شرکت کنندگان بازار، دارای دست بالاتر باشد.
معامله گران روزانه از چندین نوع استراتژی که شامل معاملات سوئینگ، آربیتراژ و معامله مبتنی بر اخبار می‌شود، استفاده میکنند. معامله گران روزانه به بهبود و ویرایش این استراتژی ها می‌پردازند تا نهایتا بتوانند از آن سودآوری مداومی به دست آورده و ضررها را محدود کنند.
برای یک سرمایه گذار معمولی، معامله روزانه می‌تواند یک وظیفه سخت باشد چون ریسک بالایی را به همراه دارد. کمیسیون بورس و ارواق بهادار آمریکا برخی از ریسک های معاملات روزانه به صورت زیر شرح داده است:
امکان ضررهای بزرگ: به دلیل اینکه معامله گران روزانه معمولا از ضررهای مالی بسیاری در چند ماه ابتدایی معامله رنج می‌برند و بسیاری نیز نتوانسته‌اند از آن سودی کسب کنند، پس تنها پولی را باید به معامله اختصاص دهید که از دست دادن آن تاثیر زیادی روی زندگی شما ندارد.
هزینه بالا و استرس‌آور: معامله روزانه بسیار سخت است و بررسی مداوم قیمت ها و تشخیص الگوها و پایبند ماندن به استراتژی خودتان، نیاز تمرکز و انرژی بالایی است. معامله گران روزانه همینطور باید کمیسیون و هزینه قابل توجهی برای معاملات خود بپردازند.
تمرکز بالا روی اهرم ها: استراتژی های معاملات روزانه معمولا شامل استفاده از اهرم ها و در واقع قرض گرفتن پول برای سودآوری بیشتر می‌شود. برای همین است که نه تنها می‌توانید کل سرمایه خود را از دست دهید، بلکه ممکن است بدهکار نیز شوید.
کلاهبرداری و تبلیغات گول‌زننده: ادعاهای مربوط به سودآوری آسان و سریع و تکنیک های 100 درصدی و راحت را باور نکنید. معامله روزانه کاری نیست که بتوان به سادگی در آن مهارت پیدا کرد.
همانطور که بالاتر اشاره کردیم، حرفه‌ای شدن در معامله روزانه کار آسانی نیست و مقدمات و تمرین بسیاری نیاز دارد. برای شروع، از گام های زیر مسیر معاملاتی خود را دنبال کنید:
1 – در ابتدا شما باید دانش کافی برای معامله داشته باشید و تحمل ریسک، سرمایه و اهداف معاملاتی خود را به طور شفافی بدانید.
2 – معامله روزانه یکی از شغل هایی است که نیاز به زمان بالایی دارد. اگه می‌خواهید استراتژی های خود را به بهترین بازده برسانید، باید در کنار تمرین، زمان زیادی را به بررسی، تحقیق و آزمون و خطا اختصاص دهید. در واقع معامله روزانه یک شغل پاره وقت محسوب نمی‌شود و تمام وقت است.
3 – اگر تصمیم گرفتید که هیجان معامله و معاملات روزانه برای شما انتخاب مناسبی است، یادتان باشد که با سرمایه کم کار خود را شروع کنید. تنها روی نمادهای معاملاتی محدودی تمرکز کنید و سعی کنید در ابتدا استراتژی خود را پیچیده نکنید و از قدم های ساده شروع کنید.
4 – در نهایت باید خونسرد بمانید و اجازه ندهید احساسات برای شما تصمیمات معاملاتی را بگیرند. هر چقدر بیشتر بتوانید روی این بخش کار کنید، تمرکز خود را حفظ کنید و استراتژی مشخص شده خود را دنبال کنید، زودتر به سودآوری خواهید رسید.
اگر این گام ها را با دقت دنبال کنید، احتمال این وجود دارد که روند معاملاتی سودآوری در معاملات روزانه داشته باشید.
استراتژی Arbitrage یا آربیتراژ در واقع یکی از مواردی است که معامله گران روزانه می‌توانید برای سودآوری از آن بهره بگیرند.
مفهوم آربیتراژ به این مربوط می‌شود که معامله گر به طور همزمان به خرید و فروش یک نماد معاملاتی در بازارهای معاملاتی مختلف می‌پردازد تا از تفاوت های دقیقه‌ای قیمت ها در بازارهای مختلف سودآوری کند.
البته توجه داشته باشید از آنجایی که آربیتراژ یک مکانیزمی را ارائه می‌کند که از انحراف قیمت یک نماد معاملاتی از ارزش واقعی آن اطمینان حاصل شود، فرصت های آربیتراژ معمولا برای مدت زیادی باقی نمی‌مانند و به سرعت تصحیح می‌شوند.
