مدیریت سرمایه مدیریت ریسک

  • February 3, 2015

مدیریت سرمایه مدیریت ریسک و شروع به معاملات

در جلسه پنجاه و پنجم در مورد نحوه شروع به معاملات ، مدیریت سرمایه مدیریت ریسک صحبت میکنیم.

شروع به معالات

یادگیری تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال

نحوه شروع معاملات به این صورت هست که بعد از یادگیری تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال که اصول اولیه بازار در تحلیل ها و مشخص کردن مسیرها هستن.

تکرار و تمرین و کسب مهارت

میریم سراغ قسمت تکرار و تمرین و کسب مهارت یعنی اینکه فقط به این صورت نیست که موارد و مفاهیم رو بخونین برای اینکه بتونین توی اونها به مهارت برسین به تکرار و تمرین فوق العاده بالایی نیاز هستش تا مهارت لازم رو کسب کنین و این تکرار و تمرین بسته به میزان یادگیری شما متفاوته ممکنه برای فردی این دوره دو سه ماه طول بکشه برای فرد دیگری یک سال سپری بشه برای همین نیاز هستش که برای هر کدوم مهارت رو کسب کنین و به این صورت هم نیستش که شما یه دوره ای روی اون زمان بذارین و بعدا فراموش کنین همیشه نیاز هستش تا موارد رو بخونین تکرار و تمرین کنین تا در سطح آمادگی بالایی باشین مثل یه فوتبالیست که یه دوره زمانی تمرین نمیکنه هر روز تمرین داره برای اینکه بتونه تو مسابقات شرکت کنه و رو فرم باشه شما هم نیاز دارین که همیشه موارد رو مرور کنین فقط خوندن سری های بعدش با سرعت خیلی بالایی انجام میشه و تو ذهنتون میشینه. مدیریت سرمایه مدیریت ریسک-آموزش بورس-مدرسه فارکس-پیپ- قانون مدیریت سرمایه فارکس-آموزش نصب متاتریدر 4 اندروید-آموزش نصب متاتریدر 5

مشخص کردن مناطق خرید و فروش با روش رفتار قیمت

مشخص کردن نقطه یا نقاط خرید و فروش با استفاده از روش رفتار قیمت بعد از اینکه همه موارد رو یاد گرفتین باید ابتدا چارت رو تحلیل کنین. یعنی اینکه مشخص کنین در چه مناطقی خرید مناسبه در چه مناطقی فروش مناسبه و در چه مناطقی هم نمیتونین اقدام به معاملات کنین که اینا رو با روش های الیوت ویوپرایس اکشن – چنگال اندرو – الگوی هارمونیک میتونین انجام بدین ولی روش رفتار قیمت از همه اونها مناسب تر و بروزتر هستش.

ساختن استراتژی یا یادگیری استراتژی و شخصی سازی آن

ساختن استراتژی و یادگیری استراتژی و شخصی سازی اون در جلسه بعدی در مورد استراتژی ها بیشتر صحبت میکنیم ولی بعد از اینکه تمام موارد رو توی تکنیکال یاد گرفتیم و تکرار و تمرین کردیم تازه میرسیم به ساختن استراتژی و یادگیری اون که در جلسه بعدی در موردش صحبت میکنیم.

اقدام به تعیین سناریوی معاملاتی هماهنگ با رفتار قیمت

اقدام به تعیین سناریوی معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه بعد از اینکه مناطق رو مشخص کردیم با Price Action استراتژی هامون رو داشتیم مناطق خرید و فروشمون رو بصورت دقیق مشخص میکنیم سناریو معاملاتیمون رو مینویسیم که نیاز به یک معامله یا چند معامله داریم و بعد به تناسب میزان Pipe که داره و سایر موارد و مدیریت ریسک و سرمایمون میتونیم اقدام به معاملات بکنیم و معاملات در نقاطی که هماهنگ با قیمت و استراتژی ماست یعنی اگر استراتژیمون و نقاطی که خرید و فروش در اونها بسیار مناسب هست همخونی داشت بهترین جای معاملاتیه و اگر نداشت صبر میکنیم تا به اون شرایط ایده آلمون برسه.

مدیریت سرمایه Money Management

همون طور که از اسمش پیداست مدیریت منابع مالی معامله گر هست تا اینکه بتونه بهترین نتیجه لازم رو بگیره مدیریت مالی در میزان واریز به کارگزار اولین قسمت افرادی که تازه کار هستن تازه شروع به معاملات کردن زیاد مهارت ندارن میخوان استراتژی یا موارد معاملاتی رو تست بگیرن بصورت خیلی کوچک نمونه تو بازار میتونن اکانت هایی بین پنجاه تا صد دلار باز کنن که معمولا این افراد زیر یک سال توی این بازار هستن افراد متوسط افرادی هستن که معاملات رو بلد هستن اما مهارت لازم و کافی رو ندارن دوباره دچار اشتباهات معاملاتی یا احساسی هستن یه موقع هایی ریسک بیش از اندازه میکنن یه موقع هایی ممکنه اشتباهات معاملاتی مثل اشتباه در تعیین Lot اشتباه در Stop Loss اشتباه روی Take Profit داشته باشن که پیشنهاد میشه که نهایتا سه درصد از سرمایه راکد.

قبلا توضیح دادیم سرمایه راکد سرمایه ای هست که بود یا نبود اون در زندگی فرد تاثیری رو نداره سه درصد از این سرمایه رو میتونن تو این بازار وارد کنن افراد با سابقه افرادی هستن که سرد و گرم بازار رو چشیدن اشتباهات احساسی و تکنیکی نمیکنن و به این افراد توصیه میشه تا نهایتا ده درصد از سرمایه راکدشون رو وارد این بازار کنن. مدیریت سرمایه مدیریت ریسک-آموزش بورس-مدرسه فارکس-هارمونیک- قانون مدیریت سرمایه فارکس-آموزش نصب متاتریدر 5 اندروید-برنامه متاتریدر لزوما افراد با سابقه افرادی نیستن که تو این بازار سود کردن یا بردی رو دارن افرادی هستن که از لحاظ احساسی یا تکنیکی دچار اشتباه نمیشن وگرنه این که پنج سال یا ده سال فردی تو بازار باشه اگر اشتباه کنه میتونه سرمایش رو دقیقا مثل یک فرد آماتور یا متوسط از دست بد.

مدیریت مالی در معاملات و کارگزاری ها

قسمت بعدی مدیریت مالی در معاملات هستش بعد از واریز به معاملات میرسیم بسته به روش های معاملاتی کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت یه فرد میتونه چند تا حساب در یه کارگزار باز کنه مثلا بروکری رو انتخاب میکنه میتونه یک – دو – سه – چهار تا حساب داشته و بسته به روش های معاملاتی که داره حساب های متفاوتی رو باز کنه و توی هر کدوم اقدام به معاملات در اون تایم زمانی مورد نظر کنه مثلا زمانی که شما یک ترید کوتاه مدت میخواین انجام بدین اون پیپی رو که انتظار دارین مثلا 20 پیپ هستش و معامله میخواد با 20 پیپ سود و زیان بسته شه ولی در همون مدت در میان مدت چیزی حدود 50 تا 60 پیپه در بلند مدت ممکنه تا 600 پیپ باشه معامله کوتاه مدت در عرض پنج دقیقه ده دقیقه یه ربع تا چند ساعت بسته میشه.

میان مدت تا چند روز و بلند مدت تا چندین ماه ممکنه باز باشه اینها نباید تو یک حساب قرار بگیرن بخاطر اینکه از لحاظ احساسی روی ذهن معامله گر تاثیر میذاره و باعث میشه که دیدش نسبت به هر کدوم از ترید هاش تغییر کنه واسه همین بهتره که جدا باشه تا فرد بتونه راحت تر اقدام به معاملات کنه توصیه میشه که از روش های مختلفی که دارین حساب های جداگانه ای باز بشه که توضیحاتش رو خدمتتون دادیم میتوان به تناسب برد در معاملات با شناسایی نقاط فوق العاده میزان سرمایه رو بین حساب ها جابجا کرد مثلا شما یه سود مناسبی از روش میان مدتتون گرفتین حالا در بلند مدت یا کوتاه مدت نقطه یا پوزیشنی واستون بوجود اومده که بسیار فوق العادست برای سرمایه گذاری میتونین قسمتی از سرمایتون رو از حساب مورد نظر به حساب دیگتون منتقل کنین.

هیچگاه در یک معامله تمام سرمایه خود رو درگیر نکنین همونجور که میدونین هیچ چیزی در این دنیا صد درصد نیست و هر چیزی ضریب باخت داره ضریب شکست داره ممکنه یک اتفاقی بیوفته وقوع سیل زلزله جنگ یا هر چیز دیگه شرایط معامله شما رو تغییر بده پس هیچ موقع تمام فوکوستون رو روی یک معامله نذارین و همیشه تخم مرغاتون رو پخش کنین قبل از انجام هر معامله با توجه به میزان سود یا زیان به تناسب پیپ یعنی مثلا پوزیشنی که میخواین بگیرین 20 – 30 – 100 پیپه میزان سودی که در پیپ هست. مدیریت سرمایه مدیریت ریسک-آموزش بورس-مدرسه فارکس-الیوت ویو- مدیریت ریسک Risk Management-برنامه متاتریدر 5-برنامه متاتریدر چیست بعنوان مثال EURUSD هر پیپش در یک لات 10 دلار سود و زیان داره ولی USDJPY یا ارزای دیگه میزانش فرق داره میزان سود به ازای جابجایی رو مشخص کنین میزان پیپ رو مشخص کنین درصد ریسک رو با استفاده از مدیریت ریسکتون مشخص کنین تعداد معاملاتی که مورد نیازه ممکنه شما پوزیشنی که میخوای بگیری نیاز به یک معامله داشته باشه یا ممکنه چند معامله مثلا وقتی به یه قیمتی رسید Sell انجام شه و در نقطه ای بالاتر از Sell اولتون یه Sell Limit دیگه گذاشته باشین یعنی اینجا پوزیشن شما از دو معامله تشکیل شده همه اینا رو حساب کنین و به تناسب این حجم معاملاتی خودتون رو انتخاب کنین تا یه جایی دیدی یه پوزیشن یه شرایط خوبی هست اقدام به خرید یا فروش آنی نکنین حجم کل معاملاتیتون رو درست انتخاب کنین تا بتونین مدیریت سرمایتون رو رعایت کنین و حفظ کنین مدیریت مالی در برداشت که بسیاری از معامله گران در این قسمت بسیار ضعیف هستن مبالغ خودشون رو در کارگزاری نگه میدارن و خودش باعث ایجاد ریسک های نابجا میشه.

یعنی وقتی یه فرد مبالغ خوبی رو تونسته سود کنه. توی کارگزاری هستش یه جایی بصورت احساسی ممکنه حجم زیادی رو معامله کنه و قسمت یا تمام اون سودی که بدست اورده رو از بین ببره حتما برای هر یک از حساب های خود عدد یا درصدی رو مشخص کنین که به اون عدد یا درصد از سود رسید حتما برداشت انجام بدین خودتون رو به برداشت دادن عادت بدین حتی اگر عدد کمی باشه عادت نکنین حساب حتما باید خیلی بزرگ باشه تا اینکه بخواین برداشت کنین و این رو بدونین کسی که 100 دلار رو به 1.000 دلار تبدیل کنه همون فرد نمیتونه 1.000 دلار رو به 10.000 تبدیل کنه چرا که 100 دلار با 1.000 دلار متفاوت هست از لحاظ معاملاتی شرایط روحی و احساسی اهمیت اون واسه فرد و 100 دلار ممکنه پولی باشه که واسه فرد اهمیت نداشته باشه ترید ها رو باز بذاره معاملات رو بدون استرس و ریسک بیجا انجام بده و به 1.000 دلار تبدیل کنه ولی دقیقا همین کار رو با یه حساب 1.000 دلاری نمیتونه بکنه و به 10.000 دلار اون رو تبدیل کنه چرا که از لحاظ احساسی و اهمیت پول مبالغ متفاوت هست و عینا برای این مورد وجود داره که یه فردی هم نمیتونه 100.000 دلار رو تبدیل به 1.000.000 دلار بکنه کسی که تونسته 100 دلار رو به 1.000 دلار تبدیل کنه پس بدونین که هرجایی که میتونین اقدام به برداشت کنین و خودتون رو به برداشت عادت بدین. مدیریت سرمایه مدیریت ریسک-آموزش بورس-مدرسه فارکس-روانشناسی معاملات- مدیریت ریسک نقدینگی فارکس pdf-بروز رسانی متاتریدر-بروز رسانی متاتریدر 5

مدیریت ریسک Risk Management

یکی از مهمترین مواردی که یک فرد نیاز داره در طول معاملات رعایت کنه مدیریت ریسک هست یکی از مهمترین موارد در تصمیم گیری های معاملاتیه دقیقا مانند پدال گاز در ماشین هستش استفاده نابجا از اون میتونه باعث از بین رفتن قسمت یا تمامی سرمایه بشه

مدیریت میزان ریسک یا درگیر کردن درصدی از حساب در یک معامله است که با شناخت از استراتژی و میزان تاییدات انجام میشه مثلا شما همیشه نمیتونین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید تو یه کوچه ممکنه پنج کیلومتر در ساعت برین در یه جاده لغزنده ده کیلومتر در ساعت برین و در یک اتوبان هم در شرایط مساعد میتونین با صد صد و بیست یا بیشتر اقدام به رانندگی کنین پس اینکه شما چه جایی پدال گاز رو فشار بیشتری بدین تا اینکه بتونین سریع تر به مقصدتون برسین به مدیریت ریسک شما با توجه به خیابون یا اتوبانی که انتخاب کردین با توجه به لغزندگی جاده و سایر عوامل توی اون تاثیر گذار هستش

دقیقا عین همون در بازار های مالی هستش مثلا استراتژی شما چهارتا حالت داره هر کدوم از استراتژی های شما چهار تا حالت داره درصد برد اون برای شما در استراتژی یکتون با یه سری تاییدات 65 درصده همون استراتژی با تاییدات بیشتر 72 درصد راندمان برد داره و با تاییدات بیشتر 77 تا نهایتا 85 برد داره پس در یک استراتژی با تاییدات مختلف راندمان شما بین 65 تا 85 درصد هست پس در این شرایط میتونین همچین مدیریت ریسکی رو داشته باشین زمانی که 65 درصدی بود 2 درصد ریسک کنین 72 درصدی بود 3.5 درصد ریسک کنین 77 درصدی بود 4 درصد ریسک کنین و اگر 85 درصدی بود بین 5 تا 8 درصد ریسک کنین

پس دقیقا این هم مثل همون جاده وقتی که شرایط خیلی ایده آل میشه میتوانید ریسک های بیشتری رو انجام بدین. برای اینکه بتونین معاملات بیشتری رو انجام بدین میتوانید از 2 الی 5 استراتژی معاملاتی استفاده کنین این کار باعث این میشه که شما فرصت های بیشتری رو برای معاملات داشته باشین و بتونین معاملات بیشتری رو انجام بدین و بیشتر صبر کنین تا شرایط ایده آل بوجود بیاد یعنی زمانی که شما یک استراتژی دارین توی همه این حالت ها اقدام به معامله میکنین

حالا با درصدهای مختلف ولی وقتی 2 الی 5 استراتژی داشته باشین دیگه حالت 65 درصدی و 72 درصدی رو اصلا معامله نمیکنین فقط حالت هایی که 85 درصدی رو شامل میشه اقدام به معاملات میکنین پس صبر در معاملات با استراتژی های کارامد بالاتر و تاییدات بالاتر تاثیر بیشتری در مدیریت ریسک شما و سود شما در این بازار داره افرادی که عادت میکنن صبر کنن تا معاملات با شرایط خوب و تاییدات خوب بوجود بیاد و معاملات کمتر ولی سود ده تری میکنن غالبا نتایج بهتری رو میبینن و راحت تر معاملاتشون رو انجام میدن. مدیریت سرمایه مدیریت ریسک مهمترین قسمت این کار است.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x